1С: Консолидация 8

1С:Консолидация - эффективный инструмент антикризисного финансового управления холдингами

"1С Консолидация 8" позволяет:

  • Усилить финансовый контроль
  • Обеспечить прозрачность бизнес-единиц
  • Оперативно получать достоверную корпоративную отчетность, снизить затраты на ее подготовку
  • Адекватно оценивать риски и планировать деятельность
  • Рационально нормировать ресурсы и лимитировать расходы
  • Быстро включать новые бизнес-единицы в бюджетный процесс

"1С:Консолидация 8" - прикладное решение, предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с планированием деятельности и контролем эффективности компаний различного масштаба, а также подготовкой консолидированной отчетности различного назначения.

Версия Стандарт предназначена для бюджетного управления отдельными компаниями и небольшими холдингами, а также автоматизации задач, связанных с подготовкой и анализом консолидированной управленческой и регламентированной отчетности.

Программный продукт предназначен для решения широкого спектра задач по подготовке и анализу корпоративной отчетности групп компаний и филиальных структур в интересах внутренних и внешних потребителей. "1С: Консолидация 8" позволяет автоматизировать выполнение следующих задач:

  • сбор и централизованное хранение отчетных данных бизнес-единиц (организаций, центров финансовой ответственности, филиалов), входящих в группу;
  • трансформация отчетности, выполненной по одним стандартам, в отчетность других стандартов (РСБУ, МСФО, US GAAP, управленческий учет);
  • формирование консолидированной отчетности группы бизнес-единиц;
  • управление бюджетным процессом отдельных организаций и групп компаний;
  • управление предприятием на основе ключевых показателей эффективности.

Версия ПРОФ по сравнению с версией Стандарт обладает рядом дополнительных функциональных возможностей, которые необходимы для автоматизации управления эффективностью бизнеса крупных холдингов, а также подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представляемой в соответствии с МСФО.

Подробнее об отличиях "1С:Консолидации 8 ПРОФ":

Расширенное управление процессом бюджетирования и обработки отчетности

Если в процесс подготовки отчетности вовлечено немного сотрудников и большинство операций формализованы, то весь процесс обработки отчетности от первого этапа до текущего может быть выполнен "одним кликом". Также имеется возможность сформировать "пробную" отчетность, которая удобна для оценочного анализа показателей консолидированной отчетности в ситуации, когда исходная отчетность еще собрана не полностью.

Отчетность можно формировать по расписанию и рассылать по списку адресатов с необходимой периодичностью, при необходимости практически "онлайн".

При согласовании бюджетов возникает потребность в согласовании отдельного бюджета различными сотрудниками в соответствии с маршрутом согласования. Эта возможность реализована в версии ПРОФ.

Для ускорения коммуникаций между участниками процесса реализовано их оповещение по электронной почте об изменении состояния отчетов и этапов процессов.

Реализованы следующие дополнительные возможности импорта файлов отчетов:

  • автоматический импорт из файлов почтовых вложений;
  • импорт отчетности РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчетности) в формате Федеральной налоговой службы.

В случае выявления ошибочных данных при проверке контрольных соотношений отчета формируется протокол проверки. Он может быть отправлен посредством электронной почты в организацию, представившую ошибочный отчет. Протокол проверки может быть отослан в интерактивном или автоматическом режиме.

Версия ПРОФ имеет специализированный инструмент "Матрица полномочий", обеспечивающий удобное указание непосредственных исполнителей и согласующих сотрудников для организационных единиц, участвующих в процессе обработки отчетности. В качестве согласующего может выступать как обычный пользователь, так и маршрут согласования. Кроме того, обеспечивается замена участников процесса, что упрощает распределение задач в условиях временного отсутствия сотрудников.

Инструмент "Сводная таблица"

Для наглядного редактирования массива показателей в версию ПРОФ включен инструмент "Сводная таблица", который позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета).

В первую очередь инструмент удобен для бюджетирования и анализа управленческой отчетности. Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета:

  • все виды расчета показателей;
  • проверка экземпляров отчетов;
  • комментирование показателей;
  • согласование отчетов;
  • обратное распределение показателей;
  • "планирование от достигнутого".

Инструмент имеет удобный навигатор, существенно упрощающий позиционирование и навигацию по массиву данных отчетности, образованному большим количеством отчетов.

Управление версиями

В версии ПРОФ реализовано расширенное управление версиями отчетов. Пользователь может просматривать различные версии отчета, сравнивать версии между собой, удалять промежуточные версии либо откатываться на нужную.

Обратное распределение

Для обеспечения планирования "сверху-вниз" реализована возможность обратного распределения консолидированных значений показателей отчетности по указанной базе распределения или произвольными профилям по иерархии периметров консолидации и периодов как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Установка лимитов по статьям движения денежных средств "1С:Управление производственным предприятием 8"

Реализована возможность непосредственно из "1С Консолидация 8 ПРОФ" установить лимиты по статьям движения денежных средств в "1С:Управление производственным предприятием 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданных в решении "1С Консолидация 8", при согласовании заявок на расходование денежных средств в решении "1С:Управление производственным предприятием 8".

Территориально-распределенная обработка данных

В варианте "1С:Консолидация 8 ПРОФ" реализован веб-интерфейс, который позволяет работать с данными из любого места, где есть Интернет. Установка специального программного обеспечения на стороне пользователя не требуется.

Кроме того, "1С:Консолидация 8 ПРОФ" может быть развернута в территориально разнесенных локальных сетях, информационный обмен между которыми обеспечивается механизмом распределенных информационных баз.

Расширенное описание бизнес-единиц

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" позволяет регистрировать и учитывать в бизнес-правилах дополнительные сведения о бизнес-единицах: чистые активы, гудвилл, процент привилегированных акций, операции приобретения и продажи долей владения в текущем периоде и пр. Это позволяет, например, учесть получение/потерю контроля в периоде составления отчетности.

Конструктор организационных единиц

При автоматизации бюджетного процесса, а также консолидации отчетности крупных холдингов необходима удобная поддержка многоуровневых организационно-финансовых структур.

В версии ПРОФ реализован инструмент, который позволяет наглядно визуализировать и формировать дерево организационно-финансовой структуры.

Расчет полной доли владения для групп сложной структуры

Для консолидации отчетности холдингов, имеющих сложную организационно-финансовую структуру, наличие встречных инвестиций представляет определенную сложность. будет полезен механизм расчета 1С Консолидация 8 ПРОФ включает механизм расчета полной доли владения и миноритариев, с учетом косвенных (владение одной компанией через компанию-посредник) и взаимных (встречные инвестиции компаний) схем осуществления контроля.

Мультиязычность

В системе реализована возможность отображения экземпляров отчетов, элементов произвольного классификатора, ключевых реквизитов отчетов (период, сценарий, организационная единица) помимо основного в 2-х дополнительных языках.

Большее количество аналитических измерений показателей

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" позволяет обеспечить более детальную аналитику, чем версия "Стандарт".

Вариант прикладного решения "1С:Консолидация" предусматривает только 3 произвольных аналитических измерения для показателя отчета (помимо стандартных аналитических измерений, установленных для всех отчетов, - показатель, бизнес-единица, сценарий, период), в то время как вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" предусматривает 5 аналитических измерений.

Примечание.

Для реализации некоторых разделов МСФО (основные средства, финансовые инструменты) трех аналитических измерений недостаточно.

Шаблоны ручных операций

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" предоставляет возможность шаблонизировать наиболее часто встречающиеся способы корректировки показателей. Использование шаблонов ручных операций обеспечивает их пакетное формирование. При подготовке шаблона можно указать изменяемые показатели и формулу для расчета суммы корректировки. Это может быть использовано для автоматизации трансформационных корректировок при подготовке отчетности МСФО, распределении расходов при расчете себестоимости, автоматической элиминации внутригрупповых операций. Эта функция также может быть востребована при бюджетировании "от хозяйственной операции".

Механизм автоматизированной элиминации

В "1С:Консолидации 8 ПРОФ" реализован механизм автоматизированной элиминации, который упрощает исключение последствий внутригрупповых операций.

Усиленная информационная безопасность

В прикладном решении "1С:Консолидация 8 ПРОФ" реализовано ограничение доступа пользователей к данным. Доступ может быть ограничен на двух уровнях:

  • через назначение пользователю функциональных ролей, определяющих доступ к различным объектам системы;
  • через ограничение доступа на уровне отдельных записей в разрезе "Организационные единицы" и "Виды отчетов".

Менеджер контактов

Прикладное решение "1С:Консолидация 8 ПРОФ" включает менеджер контактов (управление контактной информацией, почтовый клиент, управление событиями пользователя), упрощающий коммуникации пользователей.

Интеллектуальный анализ данных

"1С:Консолидация 8 ПРОФ" содержит подсистему интеллектуального анализа данных (Business Intelligence), которая использует взаимодополняющие методы обнаружения знаний:

  • поиск ассоциаций;
  • деревья решений;
  • кластерный анализ данных.

Расширенный набор методических моделей

Вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" отличается расширенным набором методических моделей. Если вариант "1С:Консолидация 8" содержит модели "Консолидация РБСУ", "Бюджетирование торговой компании" и "Анализ и прогноз финансового состояния отдельных предприятий и холдингов" (последняя модель - начиная с версии 1.2.5), то вариант "1С:Консолидация 8 ПРОФ" содержит 3 указанные модели и дополнительно модели "Бюджетирование группы компаний" и "Трансформация и консолидация по МСФО".

"1С:Консолидация 8" позволяет автоматизировать решение следующих задач:

  • сбор, централизованное хранение и операционной и финансовой информации о деятельности различных бизнес-единиц;
  • формирование управленческой отчетности по данным, находящимся в различных информационных системах;
  • бюджетное управление отдельными компаниями и группами компаний;
  • управление компанией на основе ключевых показателей эффективности;
  • трансформация отчетности, сформированной по одним стандартам, в отчетность других стандартов (РСБУ, МСФО, US GAAP, управленческий учет);
  • консолидация управленческой, бухгалтерской, международной отчетности;
  • финансовый анализ данных отдельной и консолидированной отчетности с выдачей текстового заключения о текущем и прогнозируемом финансовом положении бизнес-единиц и группы в целом.

Функциональность прикладного решения

Бюджетное управление компанией позволяет формулировать в измеримых ключевых показателях бизнес-цели, в соответствии с ними планировать деятельность, в ходе выполнения планов контролировать ресурсы и анализировать достигнутые результаты. В целом бюджетное управление позволяет снизить системные риски при развитии компании и ухудшении конъюнктуры за счет нормирования ресурсов и повышения уровня финансового контроля в компании.

"1С Консолидация 8" - это универсальное решение для автоматизации функций бюджетного управления как на уровне холдинга, так и отдельной бизнес-единицы, эффективное для компаний различных размеров и отраслевой принадлежности.

  • Прикладное решение обладает эффективными средствами импорта информации из различных систем учета и управления (в т.ч. в формате MS Excel), что позволяет снизить трудоемкость ввода и повысить доверие фактическим данным.
  • Реализованные способы удаленного доступа, такие как веб-интерфейс, распределенные информационные базы, позволяют организовать территориально распределенную обработку данных. Это существенно снижает трудоемкость ввода исходных данных и способствует повышению качества отчетности.
  • Бесшовная интеграция с прикладными решениями на платформе 1С (включая расшифровку до документов систем управления и учета на платформах 1С Предприятие 7.7 и 8) позволяет объединить различные информационные системы в единое информационное пространство и снизить нагрузку на службу IT.
  • Конечный бизнес-пользователь имеет возможность самостоятельно определять перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения.
  • Поддерживаются обе парадигмы планирования - "многомерные таблицы" и "планирование от хозяйственной операции".
  • В ходе планирования пользователь имеет возможность прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции "скользящего планирования" и "планирования от достигнутого", быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования "снизу-вверх" и "сверху-вниз" и использовать механизм автоматического исключения внутригрупповых оборотов.
  • Поддержка мультивалютности и мультиязычности обеспечивает необходимую форму представление бюджетов и корпоративной отчетности.
  • Развитые функции по управлению организационно-финансовой структурой группы обеспечивают удобное формирование иерархии различных (в том числе и пересекающихся) периметров консолидации, что позволяет обслуживать произвольные принципы группировки бизнес-единиц (включая отраслевые и географические варианты сегментации, а также произвольные принципы выделения центров финансовой ответственности).
  • Инструменты управления процессами позволяют регламентировать бюджетный процесс, распределять ответственность и организовать эффективное взаимодействие между его участниками.
  • Имеется возможность из "1С: Консолидация 8" автоматически установить лимиты по статьям движения денежных средств в "1С:Управление производственным предприятием 8". Это позволяет обеспечить контроль операций по расходным статьям бюджетов, созданным в решении "1С Консолидация 8", при согласовании заявок подсистемы управления денежными средствами в "1С:Управление производственным предприятием 8".
  • Подсистема бизнес-анализа позволяет получать нужную информацию в нужное время (в т.ч. и автоматически по электронной почте практически онлайн ) в удобной для анализа форме независимо от источников исходных данных и используемых в компании систем управления и учета.
  • Функции анализа включают возможность проведения "Что если?", план-фактного, АВС, факторного анализов, а также интеллектуального анализа данных, позволяющего выявить неочевидные закономерности в массивах информации.

Комплекс рассмотренных инструментов позволяет в единой среде анализировать, моделировать, осуществлять мониторинг ключевых показателей и планировать развитие территориально-распределенного бизнеса.

В дополнение к описанным возможностям, ориентированным на автоматизацию бюджетного управления, "1С Консолидация 8" имеет необходимый набор инструментов для подготовки отдельной и консолидированной отчетности, представленной в соответствии с МСФО:

  • Поддерживается любое количество планов показателей, настройка процедур трансляции финансовой информации между планами счетов.
  • Реализованы ручные и автоматизированные трансформационные корректировки, нивелирующие различия в учетных политиках РСБУ и МСФО.
  • Функции по регистрации организационных изменений в группе компаний позволяют обслуживать сложные схемы взаимных инвестиций между компаниями холдинга.
  • Развитые функции по импорту и входному контролю отчетности позволяют обеспечить высокое качество исходной информации и снизить трудоемкость рутинных операций.
  • Функции управления процессами в сочетании с шаблонами автоматических трансформационных корректировок потенциально позволяют получать консолидированную отчетность МСФО в "один клик".
  • В прикладном решении серьезное внимание уделено аудируемости информации. Поддерживаются различные виды расшифровок, включая трансформационные и консолидационные таблицы, а также расшифровку до документа внешней информационной базы. Графическое представление зависимостей между различными показателями отчетности в виде дерева облегчает декомпозицию интегральных показателей и проверку корректности расчетных соотношений. Обеспечивается сохранение не только ключевой нормативно-справочной информации, но и расчетных алгоритмов, которые были использованы при подготовке отчетов.

Рассмотренная выше функциональность позволяет использовать "1С:Консолидацию 8" для автоматизации бюджетного управления, а также полного цикла подготовки управленческой, бухгалтерской, международной отчетности.

Прикладное решение "1С:Консолидация 8" разработано в тесном взаимодействии с компаниями KPMG и PricewaterhouseCoopers.

Методические модели

В прикладное решение "1С:Консолидация 8" включены методические модели (кейсы):

  • "Бюджетирование торговой компании";
  • "Бюджетирование группы компаний" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ");
  • "Трансформация и консолидация по МСФО" (только "1С:Консолидация 8 ПРОФ")
  • "Консолидация РБСУ".

Каждая модель содержит:

  • план показателей отчетности и аналитических измерений;
  • набор классификаторов;
  • комплект бланков отчетов, правил расчета показателей и правил проверки;
  • шаблон процесса подготовки отчетности;
  • аналитические отчеты и панели.

Методические модели могут быть использованы без изменений или модифицированы.

Что дает продукт различным категориям бизнес-пользователей?

Для руководства предприятия

  • Получение управленческой отчетности именно в том виде, который требуется в каждом конкретном случае:
    • Если какие-то формы или таблицы уже используются - необходимая информация будет представлена в привычном для пользователя формате.
    • Если есть необходимость в расширении и углублении получаемых данных - "1С:Консолидация 8" позволяет реализовать самые разнообразные требования к составу и форме управленческих отчетов.
  • Широкие возможности для выхода на качественно новый уровень анализа и управления деятельностью предприятия:
    • Одним взглядом видеть общую картину: аналитические отчеты в виде диаграмм реализуют обобщенное графическое представление, позволяющее выявить общие структурные зависимости, наиболее критичные отклонения, тенденции изменения показателей.
    • Анализировать проблемные участки: представленные выше данные можно также получить в виде комплекта сводных таблиц, позволяющих выделить компоненты тех или иных зависимостей и отклонений.
    • Определить источник проблемы: при необходимости, напрямую из сводного отчета можно выйти на первичные документы, относящиеся к проблемной области. Не нужно самому открывать бухгалтерскую или торговую систему и искать данные: "1С: Консолидация 8" все сделает сама.
  • Качественная поддержка управления деятельностью группы компаний:
    • Обеспечение рационального баланса между централизацией и делегированием функций планирования и контроля в управляющей компании и зависимых организациях.
    • Сравнительный анализ эффективности различных компаний, входящих в группу.
    • Выделение внутренних финансовых потоков, разделение предприятий по положительному или отрицательному сальдо внутригрупповых оборотов.
    • Принятие аргументированных решений по трансфертному ценообразованию.
    • Организация единого бюджетного процесса и казначейства в рамках группы компаний.
    • Поддержка мультифирменных схем налогового планирования и оптимизации.
  • Снижение затрат на подготовку и аудит трансформированной отчетности

Для финансовой службы

  • Реализация любых требований к финансовой отчетности: в конфигурацию встроены мощные и гибкие средства разработки отчетных форм, позволяющие предоставлять необходимую информацию для внешних и внутренних потребителей:
    • топ-менеджмент,
    • инвесторы,
    • кредиторы,
    • аудиторы,
    • государство.
  • Разнообразные средства перекрестной проверки комплектов отчетности:
    • на этапе разработки - анализ установленных взаимосвязей, маршрутов трансформации данных;
    • на этапе формирования - сверка значений показателей различных отчетов (камеральная проверка) с формированием протокола.
  • Различные источники получения данных. При формировании одного и того же комплекта отчетов, одновременно можно использовать:
    • информацию, полученную напрямую из учетных решений на платформе "1С:Предприятие";
    • данные из файлов - табличных документов;
    • ручной ввод и корректировку информации с возможностью сохранения аудиторского следа и комментариев к изменениям.
  • Тесное взаимодействие с другими учетными решениями на платформе "1С:Предприятие": пользователь при необходимости может непосредственно из окна "1С:Консолидации" открыть окно информационной базы, данные которой используются в отчете, и там продолжить расшифровку вплоть до первичного документа.
  • Механизмы автоматической сверки внутригрупповых оборотов позволяют оперативно проверять отчеты десятков организационных единиц.
  • Описание регламента сборки и консолидации отчетности позволяет:
    • снизить влияние "человеческого фактора" на сроки и качество подготовки данных;
    • автоматически готовить комплект отчетов по нажатию кнопки;
    • использовать только подготовленные и проверенные данные: если отчетность собирается в несколько этапов, и отчеты, формируемые на каждом этапе, используют данные предыдущих, то переход на следующий этап возможен только в том случае, когда достоверно известно, что исходная информация готова к использованию.
  • Описанные возможности позволяют существенно снизить сроки закрытия периодов.

Для отдела МСФО

  • Возможность быстрой пользовательской настройки трансформационных моделей, основных форм отчетности и примечаний.
  • Мультивалютность и конвертация показателей в соответствии с IAS 21.
  • Консолидация с учетом основных положений IAS 24, 27, 28, 31, IFRS 3:
    • различные методы консолидации;
    • одноступенчатая и многоступенчатая консолидация;
    • автоматические сверка, урегулирование, элиминация внутригрупповых операций;
    • регистрация инвесторов и связанных сторон;
    • организационно-финансовая структура группы любой сложности, включая субхолдинги и сегменты;
    • расчет полной доли владения группы и доли меньшинства для групп со сложными взаимными инвестициями;
    • расчет гудвилла и учет приобретения/потери контроля над компаниями в периоде консолидации;
  • Беспрецедентные возможности по выверке и расшифровке информации существенно облегчают не только аудит отчетности, но и трансформационных моделей.
  • Существенное сокращение сроков автоматизации достигается за счет имеющейся в поставке модели "Трансформация и консолидация МСФО".